Los inversionistas a lo largo del mundo se animaron a cambiar sus activos por dólares este viernes, impulsados por la expectativa de que la Reserva Federal subirá las tasas con más fuerza tras conocerse sólidas cifras de empleo en Estados Unidos, haciendo que el tipo de cambio en Chile suba hasta cruzar los $ 920.
Según Bloomberg, la paridad aumentó en $ 15,74 y cerró sus operaciones locales en $ 918,64. Esto le permitió subir $ 15,94 en los últimos cinco días, luego de desplomarse $ 75,80 en el curso de las dos semanas anteriores, donde la intervención cambiaria del Banco Central se hizo sentir con fuerza.
El peso chileno fue la tercera divisa más depreciada del mundo en la última semana, con una caída de 1,82% frente al dólar. En el ranking de divisas emergentes, se posicionó en el primer lugar.
Esto, a pesar de que el cobre contado exhibió este viernes un aumento de 2,47% a US$ 3,55 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que le permitió cerrar la semana con un leve avance de 0,4%.
"El espacio para la recuperación del precio del metal en el corto plazo será limitado", advirtió la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe semanal, agregando que "los sorpresivos datos de desaceleración de la industria manufacturera en China confirman que la recuperación será lenta".
La relativa estabilidad económica del gigante asiático se ha posicionado como un soporte clave para los precios del cobre en los últimos días, a medida que los índices de actividad muestran deterioros más acentuados en otras regiones, tales como Europa.
El Banco Central informó este viernes una reducción en el monto de venta FX spot de su programa de intervención para la próxima semana, que considera US$ 625 millones en total. El itinerario semanal también involucra ventas de FX forward a 28 días por US$ 2.185 millones y compras de FX swap por US$ 400 millones.
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Giro de perspectivas
La semana del tipo de cambio en Chile llegó a los dobles dígitos a causa de un resurgimiento de la inquietud de los mercados internacionales tras un sorpresivo aumento de los empleos en EEUU durante el último mes.
En concreto, las nóminas de empleo no agrícola en julio se incrementaron en 528 mil, anotando un fuerte aumento en comparación a las 372 mil del mes anterior y destruyendo los pronósticos generales de 250 mil nóminas.
A su vez, la tasa de desempleo alcanzó su menor nivel desde febrero de 2020 al bajar a 3,5%, frente a las previsiones de que se mantendría en 3,6%.
"Estas favorables cifras generan una mayor apreciación del dólar a nivel mundial, ya que si no vemos un impacto cercano en el mercado laboral, habría más confianza en las alzas de tasas, a pesar del freno económico", comentó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.
El dollar index -que mide la fortaleza global de la divisa estadounidense- subió de golpe al conocerse los datos laborales y registraba un alza de 0,81% hasta los 106,54 puntos. Con esto, revertía por completo su caída del jueves y avanzaba 0,61% en la semana.
En referencia a los datos del IPC que se publicarán la próxima semana, Bustamante añadió que "si seguimos conociendo cifras que superen las proyecciones en EEUU y una inflación que siga rompiendo máximos, perfectamente el dólar puede continuar con mayores apreciaciones".
La publicación del reporte laboral impactó a toda clase de activos, pero en especial a la renta fija. El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años crecía 14,2 puntos base a 2,83%, mientras que el bund alemán subía 15,2 puntos base a 0,94%. El retorno de un bono es inversamente proporcional a su precio.
Más aún, el bono del Tesoro estadounidense a dos años -sensible a la expectativa de aumentos de la tasa de interés- aumentaba 20,4 puntos base a 3,24%, anotando un máximo de siete semanas.
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