La Bolsa de Santiago sufría este miércoles por las liquidaciones de bonos del Tesoro a largo plazo, que se reanudaron tras reportes sobre una violencia persistente en el golfo Pérsico y arrastraban a los mercados bursátiles en general.
El MSCI IPSA caía 1,6% hasta 10.985,29 puntos al inicio de la tarde -mínimos de la sesión-, arrastrado por acciones como Bci (-2,4%), Falabella (-2,1%), Banco de Chile (-2%), SQM-B (-1,7%) y Latam (-1,7%), en una jornada donde prácticamente todos sus 31 componentes operaban en rojo.
La bolsa chilena está revirtiendo buena parte de las fuertes ganancias del comienzo de semana y los avances más modestos de la víspera, movimientos que respondieron a la combinación entre un cierto alivio de tasas y mayor optimismo en torno a Latinoamérica por el resultado de la primera vuelta presidencial brasileña.
Mercados externos
Todas las plazas han sufrido un golpe, y en el resto de Latinoamérica, el más damnificado era el argentino Merval (-2,1%). En cuanto a Wall Street, el Dow Jones perdía 0,8%, y el S&P 500 con el Nasdaq bajaban 0,4%. Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 (-1,5%) se replegó con particular fuerza, mientras que también hubo pérdidas en la jornada asiática.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense en el tramo clave de 10 años plazo subían 3,4 puntos base hasta alcanzar 5,31%, por lo que retoman los máximos desde 2002. Esto, viendo que el petróleo Brent hizo amagos de ganar terreno sobre los US$ 100 por barril, mientras que el diésel ULSD avanzaba 2,3% a US$ 4,67 por galón.
Durante octubre se han detectado nueve ataques a barcos que transitan Ormuz, lo que ya representa la mitad de todos los ataques reportados en este pasaje y en el golfo Pérsico en general en septiembre, según datos de las Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido.
Más leña al fuego trajo la encuesta de expectativas de inflación de la Fed de Nueva York, pues arrojó 3,9% para los próximos 12 meses, muy por encima del 3,64% al que habían apuntado las estimaciones de consenso.
Un asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria sostuvo que Irán cerrará en breve las rutas de tránsito por el estrecho de Ormuz que considera ilegales. Por su parte, secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en una visita a Grecia que "Irán no ha logrado aprovechar múltiples oportunidades para llegar a un acuerdo con nosotros sobre su programa nuclear".
"Cuando una fuerza irresistible se enfrenta a un objeto inamovible, algo tiene que ceder. La fuerza irresistible es, en este momento, el sector de la inteligencia artificial, y la última ola de compras previa a una temporada crucial de presentación de resultados trimestrales impulsó tanto al S&P 500 como al Nasdaq a nuevos máximos históricos de cierre", escribió el head de Mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.
Sin embargo, "los elevados rendimientos de los bonos están aumentando el costo del crédito, el precio del petróleo se mantiene por encima de los US$ 100 por barril, lo que agrega presión inflacionaria, y la confianza de los consumidores estadounidenses está comenzando a desvanecerse, aunque esto aún no se haya reflejado en el gasto real", advirtió.
A las 14:00 (horas de Chile) habrá una subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años por valor de US$ 39 mil millones, lo que supone una prueba relevante para determinar qué tan atractivas son las tasas actuales a ojos del mercado.
Y una hora después se publicarán las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que fue la cita donde la entidad tomó la decisión de anunciar su primera alza de tasas desde 2023, para hacerse cargo de la alta inflación derivada de la guerra.
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