En el último de siete días consecutivos al alza, el dólar finalmente borró por completo las bajas que han caracterizado su tránsito por lo que va de 2023. La paridad superó la marca $ 860 este martes tras renovadas tensiones bancarias en Estados Unidos y débiles cifras de comercio exterior en China, factores que tensaron los ánimos en un ambiente donde no han dejado de proliferar las apuestas a la depreciación del peso chileno.
El tipo de cambio subió $ 3,77 a $ 863,4 al cierre del mercado chileno en las pantallas de Bloomberg, registrando su mayor nivel desde el 28 de diciembre de 2022 y una séptima jornada de avances al hilo.
Al momento del cierre, el dollar index crecía 0,46% a 102,52 puntos y el cobre Comex bajaba 1,53% hasta los US$ 3,78 la libra. Las bolsas cayeron, debido a que los inversionistas corrieron a refugiarse en bonos y en efectivo.
¿Está sobrerreaccionando el mercado con el rally del dólar?
China y los bancos
El cobre -principal producto de exportación nacional- fue uno de los commodities más golpeados por el desalentador reporte de comercio exterior de China, donde las exportaciones cayeron 14,5% y las importaciones bajaron 12,4% interanual, ambas peores que lo proyectado.
"El desempeño del peso chileno se vio afectado por un incremento en la aversión al riesgo entre los inversionistas, reacción que fue motivada por la publicación de los datos de la balanza comercial de China, que sugiere un posible debilitamiento a nivel global. Los inversionistas optaron por favorecer al dólar en lugar de las monedas de mercados emergentes, siendo el peso chileno una de las más afectadas en esta dinámica", repasó el analista de mercados de XTB Latam, Ignacio Mieres.
El aumento en la demanda global de dólares también respondió a la noticia de que la agencia Moody's rebajó la nota crediticia de 10 bancos medianos y pequeños en EEUU, afectando la cotización en bolsa del sector en su conjunto.
"El dólar funciona nuevamente como activo refugio para los inversionistas a nivel internacional ante el recorte de calificación crediticia por parte de Moody's, dejando en claro que podría bajar la nota de algunos de los mayores prestamistas del país norteamericano", comentó el analista de Libertad Academy, Fernando Fernández.
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Situación del peso
Las noticias empeoraron las perspectivas de un peso chileno que sigue en la mira de los bancos y fondos de inversión extranjeros. Al cierre del viernes, la posición neta de los no residentes alcanzó los US$ 8.510 millones contra el peso, la más voluminosa desde el 14 de octubre de 2022.
Así es como los agentes externos inyectaron cerca de US$ 3 mil millones a su posición contra el peso a lo largo de la última semana, en una serie continua de cinco jornadas reforzando su posicionamiento contra la divisa local.
En lo que se refiere a tasas de interés, los swap subieron levemente hoy en los tramos más cortos, signo de que los operadores elevaron sus apuestas en torno a la TPM. Esto, después de conocerse hoy que la inflación de julio superó en una décima la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg.
Con todo, el marcado proceso desinflacionario de la economía chilena continúa sembrando expectativas de fuertes recortes de la TPM, lo que debilita al peso chileno por la expectativa de un menor diferencial de tasas respecto de EEUU.
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