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Fondos de Inversión

Los fondos mutuos peruanos de Credicorp Capital que invirtieron en Sartor AGF

Dos vehículos domiciliados en el país vecino destinaron más de US$ 100 millones en instrumentos de la intervenida gestora local, a la que hoy acusan de estafa.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 30 de diciembre de 2024 a las 13:13 hrs.

Credicorp

fondos de inversión

AGF

Cristóbal Muñoz

Sartor

CMF

La avanzada penal de Credicorp Capital en contra de la intervenida Sartor AGF reveló mayores detalles de la relación de negocios entre ambas gestoras.

En detalle, la querella de la firma de capitales peruanos, ingresada por su abogado Juan Domingo Acosta, denunció estafa, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos a la Ley de Sociedades Anónimas y negociación incompatible de particulares.

El texto dio cuenta que la relación entre ambas firmas comenzó en diciembre de 2020, con la estructuración de “Sartor Táctico Perú”, un fondo de domiciliado en Chile invierte en facturas denominadas en soles peruanos (S). Según su folleto informativo, tiene un objetivo de volatilidad del 1% y buscaba un retorno de S/+9%.

En este vehículo, su principal aportante es el fondo mutuo flexible -que tiene la capacidad de invertir en una amplia variedad de activos financieros- de Credicorp, “Factoring Soles FMIV”, constituido en Perú en septiembre y que al 6 de diciembre pasado acumulaba 321 aportantes. Es dueño de un 99,99% de las cuotas de “Sartor Táctico Perú”, valorizadas en US$ 20,6 millones.

El vínculo entre ambas firmas se profundizó en 2023, cuando Sartor estructuró un nuevo fondo, “Sartor Facturas USD”, para invertir en facturas denominadas en dólares y con un retorno objetivo de US$+8%.

El único aportante de dicho vehículo es el fondo mutuo flexible peruano de Credicorp, “Factoring Dólares”, con un 100% de los aportes o US$ 81,71 millones, y que al 6 de diciembre acumulaba 956 aportantes.

Tras conocer la delicada situación por la que atravesaba Sartor, Credicorp intentó sin éxito rescatar sus recursos.

Posteriormente, la firma peruana interpuso una denuncia ante la CMF donde acusó que “se estarían canalizando las inversiones de sus aportantes hacia otros fondos administrados por Sartor AGF (Táctico, Táctico Internacional, Leasing y Proyección)”.

Los hechos fueron detallados en su querella, donde aseguraron que la intervenida AGF realizó una “bicicleta y triangulación financiera” con las inversiones de sus fondos en las sociedades relacionadas.

El texto señaló que “Sartor AGF procedió a sustraer US$ 45.032.013 (de los fondos en que invierten los vehículos peruanos de Credicorp) desviándolos a tres sociedades relacionadas o vinculadas (...) bajo el falso ropaje de operaciones de deuda o créditos documentados mediante pagarés para darle una aparente formalidad y apego a los reglamentos internos de los fondos de Sartor”.

Seguimiento desde Lima

El caso ha sido observado de cerca por Credicorp. Desde la primera resolución de la CMF, cuando el 15 de noviembre suspendió los aportes a los fondos públicos de Sartor AGF, han comunicado los avances del caso a sus aportantes a través de los conocidos como “hechos de importancia”, equivalentes a los hechos esenciales chilenos, firmados por el gerente general de Credicorp Capital SAF (gestora peruana del grupo), Óscar Zapata.

El 18 de noviembre, tras la primera medida de la CMF, solicitó el rescate de sus inversiones en los vehículos chilenos. La situación fue informada al regulador peruano, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sin embargo, la operación fue interrumpida el 6 de diciembre, cuando la CMF resolvió suspender los rescates desde la gestora y abstenerse de pagar aquellos solicitados desde el 15 de noviembre.

Ante la decisión, Credicorp SAF anunció a la SMV y al mercado peruano que la gestora “se encuentra evaluando las medidas a adoptar con motivo de la información señalada precedentemente”.

La última vez que se refirió al caso fue el 20 de diciembre, cuando el regulador chileno intervino a la AGF e inició el proceso de liquidación.

“Considerando las imputaciones formuladas por la autoridad regulatoria chilena y después de haber solicitado el rescate del total de la inversión efectuada en los fondos chilenos, la SAF inició una investigación respecto de las inversiones subyacentes y detectó nuevas irregularidades por parte de Sartor como administrador de los fondos chilenos”, relató el hecho de importancia.

Sin embargo, “ante la ausencia de respuesta por parte de Sartor, la SAF decidió solicitar a la CMF, con fecha 18 de diciembre del presente año, que ordenara de forma inmediata la disolución, liquidación y toma de control de los fondos chilenos”.

“Conjuntamente con lo anterior, la SAF ha iniciado las acciones judiciales complementarias con el objeto de proteger los intereses de nuestros participes en Los Fondos y buscar las indemnizaciones por parte de los responsables de las graves infracciones detectadas”, añadió la gestora en Perú.

Objetivo tributario

Si bien Sartor no se ha referido a la querella de Credicorp, el pasado lunes respondió duramente a los cuestionamientos.

“La intención de Credicorp era invertir en fondos domiciliados en Chile con el objetivo de que vuelvan a invertir en Perú, todo con un objetivo tributario”, apuntó Sartor en el comunicado.

Mientras que uno de los fondos mutuos peruanos de Credicorp que invirtió en vehículos de Sartor “señala que es para inversionistas institucionales, pero se comercializa al público general”.

“Por su parte, el prospecto del fondo peruano señala que puede invertir hasta el 100% en emisores internacionales”, añadió.

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