El último informe de inversiones de las AFP, correspondiente al segundo trimestre de 2023, dio cuenta de algunos movimientos por parte de los fondos de pensiones.
De acuerdo al documento elaborado por la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad de acciones locales y la apreciación del peso chileno impulsaron el aumento de 21,5% del valor total de los fondos de pensiones en un año.
Al cierre del primer semestre de 2023, el valor de los fondos de pensiones alcanzó los US$ 192.217 millones, mientras que en igual periodo en 2022, el monto fue de US$ 158.226 millones.
En cuanto a la composición de la cartera, la inversión en activos chilenos por parte de las AFP alcanzó los US$ 108.828 millones, con un peso de 56,6%. Esto se tradujo en un aumento de 32,1% respecto de junio de 2022, pero una disminución de 1,8% si se compara con marzo de este año.
La renta fija se mantuvo como el principal componente de la inversión nacional, con una participación de 85,9%, siendo el principal emisor la Tesorería General de La República.
La apuesta por este tipo de inversión experimentó una variación negativa de 1,5% respecto a marzo, donde destacaron las disminuciones en depósitos a plazo (56,4%) e instrumentos del Banco Central (45,9%).
La renta variable local, representó un 12,2% y subió levemente en el trimestre.
Renta variable en el exterior
La cartera de inversiones en el extranjero alcanzó al cierre del segundo trimestre los US$ 83.389 millones, correspondientes al 43,4% del total de activos, lo que se tradujo en un aumento de 10% respecto a junio del año anterior y de 3,4% en comparación a marzo de este período.
La renta variable extranjera se mantuvo como el principal componente de la cartera, con una participación de 63,5%. Si bien en términos de peso relativo no varió de forma importante, en términos absolutos aumentó en 3,1 puntos porcentuales respecto a marzo, lo que equivale a US$ 1.608 millones adicionales.
Las fichas en renta variable fuera de Chile se materializaron en 165 fondos extranjeros accionarios, 114 vehículos de capital privado, 103 títulos representativos de índices financieros, 73 fondos de inversión nacionales con inversión en el extranjero, 11 ADR y 9 acciones de emisores extranjeros.
Estados Unidos
Por zona geográfica, el 57,7% del total de inversión extranjera se canalizó hacia mercados desarrollados, mientras que el 35,4% en mercados emergentes.
Los principales avances se observaron en Asia Pacífico, Latinoamérica y Norteamérica, mientras que en Europa y Asia Emergente hubo un repliegue por parte de los fondos de pensiones chilenos.
Específicamente por país, en tanto, Estados Unidos fue el principal destino de las inversiones con el 14,6% de los activos totales aumentando su participación en casi dos puntos respecto al cierre del primer trimestre. Le siguió China con 5,8%, país que registró una leve disminución respecto del 6,2% que anotó en marzo. Otros que bajaron fueron: Alemania, Francia y Países Bajos, mientras que por el contrario, Brasil se sumó a EEUU con aumento en este período.
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