Las bolsas mundiales repuntaron este jueves luego que el Banco Central Europeo (BCE) elevara su tasa oficial en 50 puntos base (pb) pero con mejoradas proyecciones económicas, First Republic Bank encontrara apoyo financiero en los grandes bancos de Wall Street y Credit Suisse se asegurara US$ 54 mil millones en capital fresco para despejar las dudas que causaron masivas ventas de acciones en la jornada anterior.
Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq Composite se expandió 2,48%, el S&P 500 creció 1,76% y el Dow Jones aumentó 1,17%. Con este resultado, el índice tecnológico alcanzó su mayor nivel desde el 17 de febrero.
Las acciones bancarias rebotaron con el liderazgo por Western Alliance Bancorp (14,10%) y First Republic Bank (9,98%), ya que este último estaría en camino de ser rescatado por los bancos más grandes de Estados Unidos a través de un plan que involucra US$ 30 mil millones.
El papel de First Republic cayó con fuerza este miércoles luego que Fitch y S&P Ratings rebajaran la nota de sus bonos a lo que se conoce popularmente como categoría "basura".
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Chile y Europa
En la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA cerró plano en los 5.197,37 puntos. Fueron 17 de las 29 acciones del índice las que perdieron valor, encabezadas po Colbún (-2,80%), Entel (-2,76%) y Bci (-1,82%).
JPMorgan degradó a "neutral" su recomendación en torno al papel de Bci, debido a los mayores riesgos de su exposición a la banca regional estadounidense mediante su filial City National Bank of Florida.
Cruzando el Atlántico, el paneuropeo Euro Stoxx 50 saltó 2,45%, el CAC 40 de París trepó 2,03%, el DAX de Frankfurt sumó 1,57% y el FTSE 100 de Londres ganó 0,89%.
La acción de Credit Suisse repuntó 19,15% después de cerrar ayer con un desplome de 24,24%. Sus credit default swaps (CDS) a un año bajaban 7,91%, pero después de casi quintuplicarse en la jornada previa. El CDS mide el costo de asegurarse ante una eventual bancarrota.
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Firme subida de tasas
Esta mañana, el BCE se ajustó a los pronósticos y a sus propias orientaciones al subir la tasa de referencia en 50 pb a 3,50%. Previo a la reunión se habían debilitado las apuestas del mercado a un alza de esta magnitud -que hace una semana era de amplio consenso-, en vista de las alertas que la caída de Silicon Valley Bank ha venido encendiendo en los últimos días.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en conferencia de prensa que "no es posible determinar en este momento" la ruta de tasas hacia el futuro, y sostuvo que "el sector bancario está en una posición mucho, mucho más fuerte” respecto de 2008, cuando estalló la crisis financiera global.
Entre las proyecciones económicas actualizadas del ente rector, el crecimiento en 2023 se revisó al alza a 1,0% en promedio, mientras que tanto a 2024 como a 2025 se les asignaron variaciones positivas de 1,6%.
Sumado a esto, hubo en EEUU una nueva tanda de datos económicos, donde las cifras inmobiliarias pulverizaron las estimaciones de los analistas. Las nuevas construcciones crecieron 9,8% y los permisos de construcción aprobados se expandieron 13,8% intermensual en febrero, frente a pronósticos que apenas contemplaban avances.
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Problemas en Suiza
Las plazas bursátiles vivieron una jornada de alta tensión este miércoles después de que el principal accionista del afligido Credit Suisse -catalogado como banco de importancia sistémica- declinara aumentar su participación.
Pero más tarde, Credit Suisse informó que cuenta con US$ 54 mil millones disponibles de una línea de crédito ofrecida por el ente rector, agregando que además buscará recomprar cerca de US$ 3.200 millones de sus bonos para reforzar su posición y otorgar confianza al mercado.
Las turbulencias de la última jornada no pasaron desapercibidas en las plazas de Asia, donde el Nikkei 225 de Tokio bajó 0,80%, el Hang Seng de Hong Kong perdió 1,72% y el CSI 300 de China continental retrocedió 1,20%.
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