El dólar tuvo este miércoles su mayor avance en cuatro meses, ya que los problemas del afligido Credit Suisse se intensificaron justo cuando el mercado teme por nuevas quiebras de bancos después de que el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) marcara la pauta de la semana.
Según Bloomberg, el precio del dólar saltó $ 22,48 a $ 824,55 al término de las operaciones en Chile, con lo que registró su mayor alza desde el 16 de noviembre y alcanzó un máximo de dos semanas.
Al momento del cierre, el peso chileno era la segunda moneda que más se depreciaba en el mundo, superado por el forínt húngaro y secundado por el peso colombiano.
El dollar index -que mide la fortaleza global del billete verde- avanzaba 1,05% a 104,68 puntos y el cobre Comex se sumergía 3,07% a US$ 3,88 la libra. La plaza bursátil europea cerró su peor sesión del año.
Credit Suisse batalla cuesta arriba para recuperar la confianza de los inversionistas mientras sus acciones se desploman
Estrés bancario
"El escenario de un mayor impacto en la renta variable genera una búsqueda de monedas seguras, donde el dólar gana protagonismo, mientras que divisas más riesgosas, como las de países emergentes, se debilitan por los riesgos sistémicos en los mercados mundiales", escribió en una nota el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.
Las tensiones se exacerbaron por la situación de Credit Suisse, ya que el Banco Nacional Saudí -su principal accionista- declinó aumentar sus inversiones en el banco suizo, aludiendo a temas regulatorios. La acción del banco viene hace años cuesta abajo y hoy se cotizó en mínimos históricos.
Los contratos a un año para asegurarse frente a una eventual quiebra de Credit Suisse se disparaban 92,89%, llegando a niveles que especialistas consideran de alto riesgo. Esto se dio a pesar de que su CEO, Ulrich Körner, afirmó que "nuestro capital y niveles de liquidez son muy fuertes".
"El concepto de riesgo moral ha vuelto a ser considerado, ante la necesidad de la intervención de los principales agentes del mercado con el propósito de salvaguardar la estabilidad de la economía mundial", dijo por su parte el analista jefe de Admirals, Renato Campos.
Citando fuentes anónimas, Bloomberg informó que Credit Suisse y las autoridades suizas están explorando formas de estabilizar al banco, con opciones que irían desde una declaración pública de respaldo hasta una línea de crédito especial.
El legado de Powell corre el riesgo de empañarse más por el colapso de SVB
Segundo plano
Yendo hacia el mercado crediticio, el bono del Tesoro a dos años caía 27,0 puntos base (pb) a 3,98%, signo de que no se espera una Fed agresiva en el contexto actual y la deuda puede retomar su papel de activo refugio. La tasa de un bono es inversamente proporcional a su precio.
Así, este miércoles se publicaron una serie de datos económicos en Estados Unidos que permanecían en segundo plano, ya que el estrés financiero desplazó a las tasas de interés entre las preocupaciones de los inversionistas.
La variación anual de precios al productor cayó más de lo esperado a mínimos de dos años y las ventas minoristas se replegaron 0,4% intermensual en febrero (tal como se había previsto, aunque sorprendió al alza el llamado "grupo de control", que excluye componentes volátiles).
Datos al lunes muestran que los agentes extranjeros reforzaron su posición neta contra el peso chileno a US$ 4.426 millones -la mayor desde noviembre-, según datos del Banco Central. Esto implica una apuesta al alza del tipo de cambio desde el mercado derivado.
"Esta tendencia muestra un claro cambio de ánimo y la apuesta en contra de nuestra moneda sigue creciendo. Con las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los problemas que estaría viviendo la banca, el dólar sirve como refugio y la tendencia se mantendría al alza", comentó el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.
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