El dólar subió el peldaño de los $ 800 este lunes, en una sesión de alta volatilidad debido al impacto en los mercados internacionales del derrumbe de Silicon Valley Bank (SVB) -banco californiano especializado en capital riesgo- y las medidas extraordinarias de liquidez implantadas por la Reserva Federal para prevenir un contagio a otros eslabones del sistema bancario. El dólar se recuperó en la última parte de la sesión de un descenso, especialmente marcado después de mediodía, por las apuestas del mercado a un alza más acotada de sólo 25 puntos base (pb) o incluso una pausa del banco central estadounidense en su reunión de la próxima semana.
Según Bloomberg, el precio del dólar subió $ 8,00 a $ 805,05 al término de la sesión cambiaria en Chile, luego de haber alcanzado temprano un máximo intradiario de $ 813 y un mínimo de $ 797 pasadas las 13 horas. La paridad bajó $ 7,00 en el conjunto de la última semana.
"Este cierre es muy propio de los movimientos laterales (sin tendencia clara) por la decisión de cerrar las posiciones hacia el término de la sesión en estas situaciones de mayor incertidumbre", dijo a DF el FX corporate sales trade de Vantrust Capital, Juan Gabriel Navarro.
"Acá se produjo una demanda de dólares principalmente por el lado de los institucionales, en un día de volatilidad donde los temores vinieron por el lado de la salud del sistema financiero en Estados Unidos. Fue un susto, pero nada muy especial", dijo por su parte el gerente de moneda extranjera de MBI Inversiones, Eduardo Kutscher.
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Presiones del dólar
El dollar index -que mide la fortaleza global del dólar- caía 0,94% a 103,59 puntos, mientras que el cobre Comex avanzaba 0,67% hasta los 4,06 la libra, tendencias que usualmente empujan hacia abajo a la paridad local.
Sin embargo, todas las principales divisas de Latinoamérica se depreciaban al momento del cierre. El peso mexicano perdía 2,29% de su valor frente al dólar, seguido por el peso colombiano (-1,14%), el peso chileno (-0,95%) y el real brasileño (-0,84%).
Los agentes del mercado estarán atentos mañana martes a la publicación del IPC de febrero en EEUU, donde las estimaciones de los analistas apuntan a que la tasa anual habría bajado cuatro décimas desde el mes anterior, ubicándose en 6,0%.
Factores locales presionaron hacia abajo al tipo de cambio. Esta semana, el Banco Central de Chile licitará renovaciones de contratos forward de ventas de dólares por un monto total de US$ 3.455 millones, operaciones que derivan de su última intervención cambiaria.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda vendió dólares por US$ 100 millones en el mercado spot, y si se considera el anuncio que publicó la semana pasada, aún tiene espacio para vender unos US$ 500 millones adicionales.
"Las ventas del Central y de Hacienda le dan liquidez al mercado, lo que calma las alzas en algunos casos y acelera las caídas cuando disminuye la aversión al riesgo", señaló Navarro, de Vantrust.
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Escenario de tasas
Los riesgos derivados de la quiebra de SVB llevaron a la Fed, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro a lanzar este fin de semana un programa especial de financiamiento para que la banca pueda recibir liquidez en términos más favorables.
"Los operadores especulan ahora sobre si el contagio de la crisis a otros bancos inclinarán a la Fed a favor de mantener la próxima subida en unos modestos 25 pb, o incluso a hacer una pausa antes de lo previsto", dijeron los estrategas de SaxoBank en su informe diario.
La deuda soberana estadounidense era objeto de una explosiva demanda: el rendimiento de la nota a dos años se hundía 53,1 pb a 4,06% y el del bono a 10 años caía 16,1 pb a 3,54%. La tasa de un bono es inversamente proporcional a su precio.
Desde SaxoBank agregaron que estas apuestas se ven reforzadas por el reporte laboral dado a conocer el viernes en EEUU, donde los salarios promedio crecieron menos de lo esperado y la tasa de participación laboral aumentó.
De acuerdo a las operaciones de futuros compiladas por CME Group, los operadores ven un 77,5% de probabilidad de que la Fed suba su tasa oficial en 25 pb y un 22,5% de que mantendrá la tasa en el 4,75% actual. El banco central estadounidense terminará su reunión de política y hará su anuncio de tasas el 22 de marzo.
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