El dólar se sumergió más de $ 10 este miércoles en una sesión marcada por los anuncios y proyecciones que la Reserva Federal hizo públicos durante la tarde en el marco de su decisión de subir la tasa clave en 25 puntos base (pb), los que confirmaron las apuestas a una mayor consideración del banco central al tomar en cuenta los efectos de las quiebras de bancos regionales en Estados Unidos y otros eventos que han tensionado al sistema financiero.
Según datos de Bloomberg, el precio del dólar cayó $ 12,45 a $ 810,45 al término de las operaciones en Chile, anotando su mayor caída en tres semanas y una tercera jornada consecutiva a la baja.
Desde antes del mediodía, el dólar fue profundizando continuamente una caída inicial con la mirada fija en los inminentes anuncios de la Fed y cerró mientras su presidente, Jerome Powell, realizaba su conferencia de prensa.
Al momento del cierre, el dollar index se replegaba 1,00% a 102,22 puntos y el bono del Tesoro a dos años se hundía 20,7 pb a 3,96%, mientras que el cobre Comex se expandía 2,24% a US$ 4,08 la libra.
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Todos los ojos sobre la Fed
A las 3 de la tarde, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) anunció que subirá la tasa oficial en 25 pb a 5,0%, tal como esperaba la mayoría de los actores del mercado. Una minoría se la había jugado por una pausa del ciclo contractivo.
"El sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que los recientes acontecimientos den lugar a un endurecimiento de las condiciones de crédito para los hogares y las empresas y que pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos es incierto. El Comité sigue muy atento a los riesgos de inflación", dijo el FOMC en su comunicado.
A esto agregó que "el Comité estaría dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según proceda, en caso de que surgieran riesgos que pudieran impedir la consecución de los objetivos del Comité". Entre los factores a tomar en cuenta, mencionó "eventos financieros e internacionales".
El FOMC también publicó las proyecciones económicas de sus miembros, incluyendo el esperado mapa de puntos (dot plot) con la potencial ruta de tasas de interés. La proyección mediana de los miembros para el final de 2023 es de 5,125%, mientras que para el final del próximo año es de 4,25%, algo no muy distinto a las cifras de la reunión de diciembre.
"El Comité anticipa que podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria con el fin de alcanzar una orientación de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para que la inflación vuelva a situarse en el 2% con el tiempo", sostuvo.
Antes de la quiebra de Silicon Valley Bank, el mercado contemplaba una tasa terminal cercana a 5,40% a alcanzar en agosto de este año. Actualmente y con toda el agua corrida bajo el puente, se espera un peak en junio y más cercano a 4,90%, seguido por continuos recortes durante el segundo semestre, período donde incluso la curva bajó tras el anuncio del FOMC.
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Aguas más calmadas
Los agentes extranjeros redujeron a US$ 5.636 millones su posición neta contra el peso chileno, según datos del Banco Central al lunes, después de haberla incrementado bruscamente a US$ 6.245 millones -un máximo desde noviembre- al cierre del último viernes.
La semana actual ha visto una mayor distensión de los mercados internacionales después de que este domingo UBS comprara a su afligido rival, Credit Suisse, una maniobra que fue impulsada por las autoridades suizas y permitió descartar la quiebra de Credit Suisse en momentos de aguda preocupación sobre la salud del sistema financiero.
A esto se suman las medidas de la Fed, el Banco Central Europeo y otros cuatro bancos centrales para reforzar la disponibilidad de líneas swap de liquidez en dólares, así como la garantía de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que la Casa Blanca intervendrá si es necesario para proteger a los bancos más pequeños del país.
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