Aurus finalmente reveló los detalles de la auditoría independiente que elaboró Deloitte para valorizar los activos y pasivos de los fondos que fueron defraudados por el ex ejecutivo de la empresa, Marcelo Peña.
De acuerdo al informe, al día de la valorización (3 de octubre), el fondo Insignia contaba con US$64,978 millones, y el fondo Global US$11,236 millones, que se comparan con los US$ 95,621 millones y US$ 15,185 millones que registraba la contabilidad de los respectivos fondos, "diferencia atribuible fundamentalmente a los delitos confesados por Peña".
En un comunicado, Aurus precisó que esto supone una diferencia negativa de 32% en el caso de Insignia y de 26% en el fondo Global.
Así, de acuerdo al análisis de esta auditora independiente, el daño patrimonial consolidado de ambos fondos es de US$34,6 millones, cifra que no difiere sustancialmente a la entregada de manera preliminar por Aurus el pasado 14 de octubre.
Se trata de una cifra muy similar a los US$ 35,7 millones que calculó la compañía y que comunicó a mediados de octubre pasado.
En el informe de Deloitte se detalla que en el caso del fondo Insignia, la diferencia se generó principalmente por instrumentos sin respaldo de custodia, diferencias de precio y cantidad de cuotas -en el caso del Fondo MBI Perú-, diferencias de precios de instrumentos, y diferencias de conciliaciones bancarias.
En el caso de Global, en tanto, el daño se generó básicamente por diferencias de precios de instrumentos.