El dólar volvió a la órbita de los $ 800 tras una jornada de martes donde los inversionistas se dedicaron a procesar el último IPC estadounidense, en medio de las apuestas a que la Reserva Federal ablandaría su política de tasas ante la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y sus potenciales riesgos de contagio hacia el sistema bancario.
Según Bloomberg, el precio del dólar bajó $ 3,43 a $ 802,07 al término de las operaciones en Chile, compensando una parte del alza registrada ayer. El Ministerio de Hacienda vendió dólares por valor de US$ 100 millones durante la sesión.
"Se observa un retroceso del billete verde frente al peso chileno tras la noticia del IPC, ya que el mercado esperaba un dato peor, con lo que el temor a la incertidumbre de la crisis bancaria se disipa y esto genera fortaleza en las divisas emergentes, pero solo de forma transitoria", escribió en una nota la analista senior de FXGlobe, Nataly Venegas.
Al momento del cierre, el dollar index operaba plano en 103,58 puntos y el bono del Tesoro a dos años rebotaba 24,3 pb a 4,22%, mientras que el cobre Comex retrocedía 1,34% a US$ 4,00 la libra. Wall Street subía con el liderazgo de las acciones tecnológicas.
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El IPC estadounidense tuvo una variación anual de 6,0% en febrero, en línea con la mediana de los economistas sondeados por Bloomberg, lo que implica una caída de cuatro décimas a mínimos desde septiembre de 2021.
La inflación subyacente -sin los componentes más volátiles- disminuyó una décima a 5,5% anual, también en línea con lo previsto. Sin embargo, la variación mensual fue de 0,5%, una décima sobre lo estimado y sobre la cifra del mes anterior.
"A primera vista, el dato subyacente respalda los argumentos a favor de una subida de tasas de la Fed la semana que viene, pero seguimos en un entorno de calma en los mercados. Los riesgos para la estabilidad financiera siempre prevalecen sobre las preocupaciones inflacionarias a corto plazo", escribió el economista jefe internacional de ING, James Knightley.
Panorama de tasas
El domingo hizo noticia la acción de la Fed, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro para instalar un servicio especial de provisión de liquidez a los bancos estadounidenses, ante la amenaza de que el colapso de SVB se cobre víctimas adicionales en el sistema financiero.
Y luego este lunes hubo un dramático giro en la previsión general de las condiciones financieras, dado un entorno de mayor riesgo donde la Fed lo pensaría dos veces antes de insistir con el endurecimiento monetario.
Los operadores de swaps desecharon por completo la posibilidad de que el ente rector suba en 50 pb la tasa clave al final de su próxima reunión, considerando un alza de sólo 25 pb con un cuarto de probabilidad de que la mantenga en el actual 4,75%, según CME FedWatch Tool.
En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años cerró este lunes con un desplome de 60,4 pb a mínimos desde el 22 de septiembre, en lo que fue su mejor sesión desde octubre de 1982. La tasa de un bono es inversamente proporcional a su precio.
"Se respira una tensa calma, pero eso no significa necesariamente que esta última crisis haya quedado atrás. Los inversionistas están en alerta y serán muy sensibles a los nuevos acontecimientos, y cualquier noticia negativa podría renovar la volatilidad del mercado" escribió el analista de mercados de Oanda, Kenny Fisher.
Los agentes extranjeros inyectaron una cifra neta de US$ 586 millones para posicionarse en contra del peso chileno durante la última semana, según datos del Banco Central, con lo que su posición neta ascendió a US$ 3.906 millones apostados al alza del tipo de cambio. El monto aún está por debajo de los US$ 4.287 millones registrados el 27 de febrero, su máximo de 2023.
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